Konzern­abschluss

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Kapitalflussrechnung

des Volkswagen Konzerns vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Mio. €

 

2022

 

2021

 

 

 

 

 

Anfangsbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

39.123

 

33.432

Ergebnis vor Steuern

 

22.044

 

20.126

Ertragsteuerzahlungen

 

−4.415

 

−4.216

Abschreibungen auf Immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien1

 

13.364

 

12.947

Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten1

 

5.144

 

5.050

Abschreibungen auf Beteiligungen1

 

2.185

 

137

Abschreibungen auf Vermietete Vermögenswerte1

 

9.977

 

9.339

Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen und Beteiligungen

 

30

 

180

Ergebnis aus der At Equity Bewertung

 

575

 

787

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge

 

−542

 

−1.652

Veränderung der Vorräte

 

−8.385

 

2.110

Veränderung der Forderungen (ohne Finanzdienstleistungsbereich)

 

−3.207

 

1.888

Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden)

 

8.586

 

1.856

Veränderung der Rückstellungen

 

−1.856

 

1.943

Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte

 

−8.711

 

−16.205

Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen

 

−6.294

 

4.345

Cashflow laufendes Geschäft

 

28.496

 

38.633

Investitionen in Immaterielle Vermögenswerte (ohne aktivierte Entwicklungskosten), Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

 

−12.948

 

−10.655

Zugänge aktivierter Entwicklungskosten

 

−9.723

 

−7.843

Erwerb von Tochtergesellschaften

 

−1.122

 

−3.158

Erwerb von sonstigen Beteiligungen

 

−2.504

 

−2.741

Veräußerung von Tochtergesellschaften

 

372

 

−304

Veräußerung von sonstigen Beteiligungen

 

35

 

52

Erlöse aus dem Abgang von Immateriellen Vermögenswerten, Sachanlagen und Als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien

 

437

 

469

Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren und Termingeldanlagen2

 

−14.885

 

−1.281

Veränderung der Darlehensforderungen2

 

−1.483

 

−667

Investitionstätigkeit

 

−41.822

 

−26.128

Kapitaleinzahlungen/-rückzahlungen

 

−235

 

−1.071

Dividendenzahlungen

 

−4.362

 

−3.022

Kapitaltransaktionen mit Minderheiten

 

16.198

 

−590

Aufnahmen von Anleihen

 

23.876

 

32.659

Tilgungen von Anleihen

 

−25.638

 

−30.557

Veränderungen der übrigen Finanzschulden

 

−4.366

 

−3.928

Tilgungen von Leasingverbindlichkeiten

 

−1.248

 

−1.246

Finanzierungstätigkeit

 

4.225

 

−7.754

Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

−285

 

942

Veränderung der Risikovorsorge auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

1

 

−1

Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

−9.385

 

5.691

Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

29.738

 

39.123

 

 

 

 

 

Endbestand Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

29.738

 

39.123

Wertpapiere und Termingeldanlagen sowie Darlehensforderungen

 

49.771

 

34.515

Bruttoliquidität

 

79.509

 

73.637

Kreditstand

 

−205.312

 

−210.213

Nettoliquidität

 

−125.803

 

−136.576

1

Saldiert mit Zuschreibungen.

2

Die Termingeldanlagen mit einer Laufzeit von mehr als drei Monaten wurden im Vorjahr zusammen mit der Veränderung der Darlehensforderungen ausgewiesen.

Die Kapitalflussrechnung wird in der Anhangangabe zur Kapitalflussrechnung erläutert.